تحلیل زار افریقای جنوبی(USDZAR)

مقدمه تحلیل زار آفریقای جنوبی

دلار ایالات متحده در مقابل رند آفریقای جنوبی (USD/ZAR) یک جفت ارز اصلی تجاری و ذخیره جهانی است که در بازارهای ارز (فارکس) معامله می‌شود. نرخ این ارز در واقع نشان می‌دهد که چقدر رند برای خرید یک دلار آمریکا لازم است. در ادامه به معرفی USDZAR و تحلیل زار آفریقای جنوبی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

رند آفریقای جنوبی (ZAR) چیست؟

پیش از شروع تحلیل زار آفریقای جنوبی، به معرفی «رند» می‌پردازیم. رند آفریقای جنوبی (ZAR) واحد پول ملی کشور آفریقای جنوبی است و نماد ZAR مخفف واحد پول رند در بازارهای ارز (فارکس) است. رند آفریقای جنوبی معادل 100 سنت است و اغلب با نماد R نشان داده می‌شود. جفت ارز USDZAR نیز یک ابزار مفید برای علاقه مندان به معاملات در بازار فارکس است.

 

بیشتر بخوانید : نگاهی به تاریخچه اقتصاد رند آفریقای جنوبی

 

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

نگاهی به تاریخچه اقتصاد رند آفریقای جنوبی

 

  • مشکلات وحشتناک اقتصادی، از جمله فقر، عدم توانمندی اقتصادی افراد محروم و حمل و نقل عمومی نامناسب از دوران آپارتاید همچنان باقی است. نرخ بیکاری فوق‌العاده زیاد است (نزدیک به 25 درصد) و تساوی درآمدها در این کشور بسیار ضعیف است.
  • طی سال‌های اخیر اقتصاد این کشور تا حدودی بهبود یافته است؛ اما نرخ بیکاری همچنان بالاست و قدیمی بودن زیرساخت‌ها مانع از رشد هرچه بیشتر آن می‌شود.
  • کمیسیونی که در سال 1956 تأسیس شد، پیشنهاد داد که پوند استرلینگ را کنار گذاشته و یک ارز جدید به نام «رند» معرفی کنند.
  • از سال 1982، ارزش رند آفریقای جنوبی به دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه این کشور به شدت سقوط کرد. در جولای 1985، کلیه معاملات ارزی به مدت سه روز متوقف شد تا این روند نزولی کنترل شود.
  •   در سال 1992، ارزش این ارز تا یک سوم دلار کاهش یافت و در سال 1999 به یک ششم دلار رسید. حملات 11 سپتامبر 2001 باعث شد ارزش این ارز در دسامبر 2001 تا یک شانزدهم دلار سقوط کرده و به پایین‌ترین مقدار خود در طول تاریخ برسد.

 

تحلیل زار آفریقای جنوبی؛ تأثیر دلار آمریکا (USD) بر رند آفریقای جنوبی (ZAR)

 

در تحلیل زار آفریقای جنوبی، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ZAR در بازارهای فارکس، عملکرد نسبی دلار آمریکا (USD) است. موقعیت آمریکای شمالی به عنوان یکی از آخرین ابرقدرت‌های باقیمانده جهانی به این معنی است که می‌توان عملکرد اقتصادی این کشور را شاخصی برای تعیین روندهای آینده در بازار در نظر گرفت.

آفریقای جنوبی به دلیل ذخایر معدنی غنی از جمله الماس، طلا، پلاتین، آلومینیوم، سنگ آهن، وانادیوم، زیرکونیوم و بسیاری دیگر از منابع ارزشمند، ثروتمندترین کشور قاره آفریقا است؛ همچنین این کشور سومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ در جهان است؛ بنابراین ZAR با توجه به این حجم ثروت حاصل از منابع طبیعی کشور، می‌تواند تا حد زیادی تحت تأثیر تحولات بازارهای جهانی کالا مانند دلار آمریکا قرار گیرد.

سایر عواملی که بر ارزش ZAR در رابطه با USD تأثیر دارند عبارت‌اند از حجم تجارت با کشورهای توسعه یافته، در حالی که عمده واردات آفریقای جنوبی نفت، کالاهای تولیدی و مواد شیمیایی برای استفاده در معادن و صنعت کشاورزی است.

به هر حال ارزش و قدرت دلار آمریکا برای معامله‌گران بازار ارز را می‌توان تا حد زیادی به واسطه موقعیت آن به عنوان پرتراکنش‌ترین ارز جهان دانست. اقتصاد ایالات متحده تا حد زیادی بر صنعت، امور مالی و تولید کالاهای مبتنی بر تکنولوژی استوار است؛ در نتیجه محرک‌های اصلی رشد در این کشور بسیار متنوع هستند. به این معنی که سرمایه‌گذاران برای آنکه بتوانند عملکرد آینده را به‌خوبی پیش‌بینی کنند، باید آگاهی عمیقی نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشور داشته باشند.

 

تحلیل زار آفریقای جنوبی (USDZAR
تحلیل زار آفریقای جنوبی (USDZAR

 

تحلیل زار آفریقای جنوبی؛ نقدینگی جفت ارز USDZAR

 

USDZAR در معاملات ارز یا فارکس به عنوان یک جفت ارز عجیب و غریب شناخته می‌شود؛ زیرا مؤلفه رند (ZAR) یک ارز نوظهور است که در بازار نقدینگی کمتری نسبت به ارزهای توسعه یافته دارد. ارزهای عجیب و غریب به دلیل نقدینگی کمتر، دامنه وسیع‌تر و به نوبه خود، نوسان پذیرتری خواهند داشت.

اقتصاد آفریقای جنوبی نسبت به تعدادی از بازارهای نوظهور توسعه یافته تر است؛ نقدینگی آن نیز از بسیاری از همتایانش بیشتر است و برای اهداف معاملاتی در این بازار کاملاً کافی است.

 

استراتژی‌های معاملاتی USDZAR

 

USDZAR در بازار فارکس با دو استراتژی معامله می‌شود، هجینگ (hedging) و سفته‌بازی (speculating).

 

معاملات هجینگ با USDZAR

 

برخی از معامله‌گران از جفت ارز USDZAR برای پوشش ارز خود جهت خرید یک دارایی یا وجوه دلاری دریافت شده استفاده می‌کنند. این کار عملاً نرخ تبادل فعلی ارز را قفل کرده (تثبیت می‌کنند) و از نوسانات ارز جلوگیری می‌کند.

 

معاملات سفته‌بازی با USDZAR

 

سفته‌بازی با جفت ارز USDZAR به این معنی است که معامله‌گر فکر می‌کند قیمت این جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص افزایش یا کاهش می‌یابد. معامله‌گران سفته‌باز غالباً با استراتژی معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ برای ارز USDZAR وارد میدان می‌شوند.

 

معاملات روزانه USDZAR به کمک تحلیل فنی

 

معامله‌گران روزانه، همان‌طور که از نامشان پیداست، نگران معاملات روزانه هستند؛ یعنی در طول روز شاید چندین و چند بار وارد موقعیت خود شده و از آن خارج شوند و در طول شب آن را کاملاً کنار بگذارند. برای معامله‌گران روزانه USDZAR، استراتژی‌های شکست محبوبیت خاصی دارند. شکست زمانی در نظر گرفته می‌شود که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از سطح حمایت یا مقاومت باشد.

 

تأثیر اخبار و سیاست‌های پولی بر معاملات معامله‌گران USD/ZAR

 

به هنگام تحلیل زار آفریقای جنوبی و تحلیل فنی جفت ارز USD/ZAR باید قیمت جهانی طلا و سایر مواد اولیه خام را در نظر گرفت. هرچند از آنجا که ارز USD/ZAR کاملاً بی‌ثبات است، ابزارهای سنتی برای پیش‌بینی حرکت قیمت و جهت بازار قطعی نیستند و معامله گران باید خود را در جریان سیاست‌های پولی، اخبار اقتصادی جهان و احساسات بازار قرار دهند تا نقاط ورود و خروج را دقیقاً مشخص کرده و تغییرات قیمت را حدس بزنند.

 

بیشتر بخوانید : افزایش قیمت نفت WTI

 

 

تحلیل زار آفریقای جنوبی بر مبنای اخبار اقتصادی

 

از آنجا که اخبار اقتصادی می‌تواند بر ارز USDZAR تأثیر بسیار زیادی داشته باشد، معامله‌گران این ارز همواره یک چشمشان به تقویم‌های اقتصادی است. دانستن زمان وقوع این کاتالیزورها، زمان حرکت‌های بزرگ در بازار فارکس را به معامله‌گر خبر داده و عملاً به او فرصتی برای واکنش می‌دهد. تولیدات ناخالص داخلی (GDP)، تورم قیمت مصرف‌کننده، تراز حساب جاری و معاملات و داده‌های بیکاری از جمله داده‌های کلیدی هستند که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

 

تحلیل زار آفریقای جنوبی بر مبنای سیاست‌های پولی

 

ارزها بیشترین حساسیت را به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دارند. انتظار می‌رود افزایش نرخ بهره در نظام اقتصادی تأثیر زیادی بر ارزش پول داخلی داشته باشد؛ به همین ترتیب کاهش نرخ بهره ارزش پول داخلی را کم می‌کند. در مورد USDZAR، جهت سیاست‌های پولی هم در ایالات متحده و هم در آفریقای جنوبی بررسی می‌شود.

 

استراتژی‌های کلیدی معامله جفت ارز USDZAR در بازار فارکس

 

  • اسپکیولیشن و هجینگ، دو استراتژی کلیدی در معاملات USDZAR هستند.
  • استراتژی‌های هجینگ مربوط به خرید دارایی یا انتقال وجوه تاریخ گذشته، یعنی دلار به ZAR است.
  • سفته‌بازان اغلب برای مبادلات USDZAR از معاملات روزمره و استراتژی‌های معاملاتی سوئینگ استفاده می‌کنند.
  • معامله‌گران فارکس برای آگاهی از زمان‌بندی رویدادهایی که ممکن است باعث نوسان قیمت در جفت ارز شوند، تقویم اقتصادی را زیر نظر دارند.
  • اخبار روز، تصمیماتی که در آینده در مورد سیاست پولی گرفته خواهد شد را پیش‌بینی می‌کند.
  • انتظار می‌رود سیاست‌های پولی انقباضی، پول داخلی را قدرتمند کند.
  • انتظار می‌رود سیاست پولی انبساطی، ارز داخلی را تضعیف کند.

 

معامله جفت ارز USDZAR
معامله جفت ارز USDZAR

 

کلام آخر

 

USD/ZAR یک جفت ارزی اگزوتیک (عجیب و غریب) نشان دهنده رابطه دلار آمریکا با رند آفریقای جنوبی است. این ارز به اندازه ارزهای اصلی بازار معامله نمی‌شود، اما در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در این مطلب در کنار معرفی رند (Rand) آفریقای جنوبی و معادل آن در بازار ارز (ZAR) و بررسی استراتژی‌های معاملاتی جفت ارز USDZAR، به تحلیل زار آفریقای جنوبی پرداختیم. اگر این مطلب برایتان مفید بود یا اطلاعات بیشتری در مورد این جفت ارز دارید، آن را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.