تحلیل طلا (XAUUSD)

 

برای دیدن ادامه ویدئو به صفحه پرو اسکیلز در یتویوب مراجعه کنید.

 

چگونه طلا معامله (خرید و فروش) کنیم؟

از گذشته تا به امروز بازار طلا به خاطر موقعیت خاصی که در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان دارد، فرصت عالی برای سرمایه‌گذاری شناخته شده است. همچنین بسیاری از تریدرها با قراردادهای آتی خرید و فروش های آنلاین یا فیزیکی و حتی شرط بندی های مختلف از این راه کسب درآمد می کنند. اما آیا می دانستید، سرمایه گذاران طلا از نوسانات قیمت طلا استفاده کامل نمی کنند؟ چرا که عوامل مختلفی باعث تغییر بازار طلا می شود که حتی برخی عوامل هنوز ناشناخته اند. پس ریسک این بازار زیاد است.

این نکته را هم باید بدانید که عوامل مختلف و تاثیرگذار روی قیمت طلا به یک اندازه باعث تغییرات نمی‌شوند و هر کدام از عوامل به میزان مشخصی تاثیرگذار است. همچنین معاملات طلا جز معاملاتی است که سختی خاصی ندارد و تنها به مهارت کافی و تجربه نیاز است.  اگر شما هم تصمیم به  سرمایه‌گذاری در تجارت طلا دارید، در این مطلب همراه ما باشید.  تمام نکات گفته شده در ادامه براساس تجربیات  سرمایه گذاران جمع آوری شده است.

بیشتر بخوانید :عوامل حرکت دهنده بازار طلا را بشناسید.

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

عوامل حرکت دهنده بازار طلا را بشناسید

در اولین مرحله تلاش کنید دلایل فاندامنتال و عوامل اساسی که موجب حرکت بازار ‌طلا می شود، را بشناسید. سپس  مرحله دوم نوبت به آموزش ابزار تکنیکال می رسد.

تحلیل بازار طلا
تحلیل بازار طلا

 

چه مواردی روی تجارت طلا تاثیر دارد؟ 

 

 ۱.اولین عامل، داده‌های تقویم اقتصادی

اولین عامل تاثیرگذار روی بازار طلا، داده های اقتصادی است. اکثر داده های اقتصادی مهم مربوط به آمریکاست که مستقیما باعث تغییر ارزش دلاری می‌شوند که بر روی قیمت طلا نیز اثر مستقیم دارند. این داده ها شامل موارد زیر است:

  • نرخ تورم، نرخ بهره، تولید ناخالصی داخلی، نرخ اشتغال و بیکاری
  • داده های مهم اقتصادی کشور چین مانند تولید ناخالصی داخلی و تولیدات صنعتی،
  • سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا
  • نرخ عملکرد اوراق قرضه ۱۰ الی ۳۰ ساله آمریکا می باشد.

 

 ۲.عرضه و تقاضا میزان خرید جهانی

میزان عرضه و تقاضا نه تنها روی بازار طلا، بلکه روی تمام بازارها اثرگذار است. اما نه هر نوع تقاضایی. مثلاً کشور چین برای پشتوانه سرمایه گذاری های خود در دیگر کشورها و بازارهای سهام، بیشتر وقت ها تصمیم به خرید طلا می گیرد و یا کشوری مانند هند، که به دلیل فرهنگ و آداب و رسوم خود از طلا در عروسی ها و مجالس استفاده بسیار می کند و همین موضوع موجب افزایش یا کاهش میزان تقاضا طلا در جهان می شود.

 

۳.کشورهای غول پیکر صادرکننده طلا

دیگر عامل تاثیرگذار روی عرضه و تقاضا، اخبار مربوط به عرضه کنندگان مهم طلا در دنیا است.  به عنوان مثال، آفریقای جنوبی در سال های قدیم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا  شناخته می شد. اما از سال ۲۰۰۷ به بعد، کم کم کشورهای چین، استرالیا، آمریکا و روسیه جایگاه بزرگ آفریقای جنوبی را کسب کردند و امروزه سوئیس با بیش از ۲۰ درصد حجم بازار صادرات طلا را از آن خود کرده است.

در دسته بندی های پایین‌تر هم کشورهای سوئیس، ، امارات متحده عربی، ایالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و هنگ‌کنگ قرار می‌گیرند.

البته در کنار کشورهای صادرکننده، معادن طلای دنیا هم روی بازار طلا تاثیر می گذارد که اخبار هایی از معادن که با عنوان های افزایش و کاهش تولید به گوش می رسد و باعث ایجاد تلاطم در تجارت طلا خواهد شد.  اگر بخواهیم بزرگترین معادن طلا را معرفی کنیم، باید به ترتیب به معادن South Deep gold mine  در آفریقای جنوبی، Grasberg   در اندولزی و Olimpaiada در روسیه اشاره کنیم.

 

بیشتر بخوانید : چگونه بیت کوین معامله کنیم؟ نحوه خرید بیت کوین

 

 

 ۴.سیاست و ترس یا همان تنش های سیاسی و اقتصادی

همیشه هنگام به وجود آمدن تنش های سیاسی و اقتصادی تنها طلا به عنوان یکی از ایمن ترین راه های سرمایه گذاری شناخته می شود و طرفدار های بین‌المللی بسیاری به خود جذب می کند.

جالب است بدانید ترس هم یکی از عامل های کنترل کننده طلا است. زمانی که بازار سهام وضعیت خوبی ندارد، بسیاری از سرمایه گذاران به سمت خرید طلا روانه می‌شوند. چرا که خیلی راحت قابل نقد شدن است و هنگام فروش دردسر خاصی ندارد.

 

 بهترین شاخصه های فنی و استراتژی برای معاملات طلا

اکثر معامله‌گران طلا به رابطه طلا و دیگر نمادها دقت می‌کنند، مانند شاخص دلار، یوان، فرانک و شاخص ترس و طمع و همینطور شاخص ویکس (vix). البته در زمینه شاخصه های فنی، باید بدانید شاخصه فنی خاصی برای تحلیل تکنیکال طلا وجود ندارد. پس باید تنها با استفاده از تجربیات و دانش خود وارد بازار شوید و حتما عوامل تاثیرگذار و در حال تغییر را بسنجید.

بهترین استراتژی برای معاملات طلا
بهترین استراتژی برای معاملات طلا

 

 

معاملات روزانه  و تاثیر وضعیت بازارهای سهام بر روی آن

معاملات روزانه چیست؟ معاملات روزانه به معاملاتی گفته می‌شود که شما طی ساعات روز می توانید خرید خود را انجام دهید و در انتهای روز پوزیشن را بسته و از بازار خارج می شوید. برای انجام معاملات روزانه باید به نکات گفته شده در زیر توجه کافی داشته باشید:

  • ساعت باز و بسته شدن بازارهای آمریکا و آسیا
  • دقت کافی به تقویم اقتصادی روزانه و خبرهای روز
  • به خاطر سپردن روزهای خاص مانند اولین جمعه هر ماه و رویدادهای خاصی که در پیش است.
  • با توجه به داده های اقتصادی آمریکا که بیشترین تاثیر را روی نواسانات قیمت و بازار طلا نسبت به دیگر کشور ها و اقتصاد ها دارد.

 

معاملات دراز مدت 

معاملات دراز مدت و یا میان مدت به معاملاتی گفته می‌شود که برای چند ماه تا چند هفته در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط داده ها و رویدادهای خاص بر روی معامله تاثیرگذار است. مانند چشم‌اندازهای اقتصادی میان مدت و درازمدت و داده هایی مانند ناخالص داخلی و تولیدات کارخانه ای. همچنین گزارش های اقتصادی و درآمدی فصلی که از طرف شرکت های مختلف صادر می‌شوند هم روی معامله دراز مدت طلا تاثیر گذار است. مانند چشم اندازهای اقتصادی، گزارش های درآمدی و فروش میان و بلندمدت شرکت‌های خاص.

 

بیشتر بخوانید : سیگنالهای معاملاتی راهنمای شما برای انتخاب زمان مناسب معاملات

 

 

 نتیجه گیری

اگر می خواهید نتیجه خوبی از معاملات در بازار طلا داشته باشید، باید  از تجربه اقتصادی خوبی برخوردار باشید و مطالعات دقیقی انجام دهید. همچنین اقتصاد و سیاست روز دنیا را دنبال کنید. هر کسی باید در این بازار با توجه به تجربه خود به تحلیل اقتصادی می پردازد و هیچ کس نمی تواند به دیگران توصیه کند طلا بخرد یا بفروشد.

 

تحلیل طلا – طلا اوج سه ماهه را تجربه می کند

توسط: اهورا چالکی

تحلیلگر بازار – IFC Markets

بعد از داده های ناامیدکننده اشتغال و تورم در ایالات متحده، اکنون نوبت چینی ها است. در اوایل امروز، در حالی که بازار انتظار افزایش مجدد 24.8 درصدی در خرده فروشی چینی ها را داشت، فعالین بازار با افزایش تنها 17.7 درصدی ناامید شدند. حتی اگر تولیدات صنعتی مطابق با انتظارات 9.8 درصدی سالانه منتشر شوده باشد، سرمایه گذاران هنوز نگران رشد های آینده در بزرگترین کارخانه جهان هستند. فروش خرده فروشی هفته گذشته ایالات متحده در ماه آوریل نیز با وجود چک های توزیع شده بسته محرک در اوایل سال، رشد نکرد.

معاملات آتی طلا تاکنون 0.77٪ افزایش داشته و به 1,852.50 دلار رسیده است، که به بالاترین سطح خود از 10 فوریه رسیده است. از سوی دیگر، دلار آمریکا که معمولاً با طلا همبستگی منفی دارد، هم جهت با فلز زرد حرکت می کند که 0.08% تا 90.40 رشد داشته. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نیز از بالاترین سطح یک ماه گذشته خود در هفته گذشته سقوط کرد.

“رابرت کاپلان ، رئیس بانک فدرال دالاس روز جمعه نسبت به افزایش نگران کننده انتظارات تورمی ایالات متحده هشدار داد، زیرا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا برای نیروی کار و کالاها فشارهای رو به افزایشی را بر قیمت ها وارد می کند. با این حال، لورتا مستر، رئیس بانک فدرال کلیولند گفت که سیاست فدرال رزرو در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد.” (رویترز)

در هفته پیش رو، ما منتظر انتشار صورتجلسه FED هستیم و باید برای سرمایه گذاران و شرکت کنندگان در بازار مهم باشد زیرا آنها به دنبال نظر اعضای FOMC در مورد سرنوشت تورم هستند.

همچنین ما باید سخنرانان هفته FED را  دنبال کنیم تا از اقدامات احتمالی فدرال رزرو در آینده و پیش بنی قیمت طلا مطلع شویم.

سرانجام، بازار هنوز در مورد سرنوشت تورم و واکنش بانک های مرکزی شک دارد. و تا زمانی که سرمایه گذاران نتوانند به مقامات و واکنش آنها اعتماد کنند، نرخ طلا می تواند از این مزیت بهره ببرد و برای دستیابی به قیمت های بالاتر استفاده کند.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی، RSI در 70 ، قیمت بالاتر از نمودار و خط روند OBV ، مماس با خط بالایی BB ، همه نشان دهنده روند صعودی بیشتر در حال حاضر است. اهداف بعدی برای طلا به عنوان مقاومت دوم و سوم 1860 و 1876 دلار می باشند. روند نزولی طلا فقط در زیز اولین حمایت در قیمت 1828 دلار آغاز می شود.


هشدار ریسک: محصولات با ضریب معاملاتی بالا مانند فارکس و سهام ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. آنها دارای خطر بالایی برای سرمایه شما هستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که شما به طور کامل ریسک های آن را می داند. با توجه به اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود، قبل از تجارت، در صورت لزوم، مشاوره مستقل بگیرید.