تحلیل لونیه (usdcad)

مقدمه تحلیل لونیه

ایالات متحده و کانادا دو قطب اقتصاد بزرگ در جهان هستند. از این رو جفت ارز USDCAD هر روز بیشتر از قبل در سراسر جهان مشاهده و معامله می‌شود. این جفت ارز که ارزش ارز رایج این دو کشور نسبت به یکدیگر را بیان می‌کند، ویژگی‌هایی دارد که انتظار می‌رود معامله گران از آن مطلع باشند. در این مقاله قصد داریم ضمن تعریف جفت ارز USDCAD و ویژگی‌های آن، به تحلیل لونیه بپردازیم. با ما همراه باشید.

شروع تحلیل لونیه با تعریف جفت ارز USD CAD

USDCAD مخفف جفت ارز دلار آمریکا و دلار کانادا (USD/CAD) است و مقدار آن می‌گوید که چند دلار کانادا برای خرید یک دلار آمریکا موردنیاز است. معامله جفت ارز USD/CAD به عنوان معامله «loonie» یا لونیه نیز شناخته می‌شود که نام سکه یک دلاری کانادا است.

بیشتر بخوانید : درک مفهوم جفت ارز USD CAD

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

درک مفهوم جفت ارز USD CAD

جفت USD/CAD بیانگر ارزش X دلار کانادا برای 1 دلار آمریکا است. به عنوان مثال اگر این جفت ارز با قیمت 1.20 معامله شود به این معنی است که برای خرید 1 دلار آمریکا، به 1.2 دلار کانادا نیاز است. اگرچه جفت ارز USD/CAD گاهی به برابری این دو ارز رسیده، اما از قدیم دلار آمریکا به عنوان ارز قدرتمندتر شناخته می‌شود. جفت ارز USD/CAD کاملاً فعالانه معامله می‌شود؛ چرا که روابط تجاری خوبی بین این دو کشور وجود دارد.

عوامل مؤثر بر جفت ارز USD/CAD و تحلیل لونیه

USD/CAD همواره تحت تأثیر عواملی است که بر ارزش دلار آمریکا و یا دلار کانادا و البته سایر ارزها تأثیر می‌گذارد، مثل تفاوت نرخ بهره بین فدرال رزرو (Fed) و بانک کانادا (BoC) که بر ارزش این ارزها به نسبت یکدیگر تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال وقتی فدرال رزرو برای تقویت دلار آمریکا در فعالیت‌های بازار آزاد مداخله می‌کند، ارزش دلار آمریکا نسبت به دلار کانادا افزایش می‌یابد و برای خرید یک دلار آمریکایی، به تعداد دلار کانادایی بیشتری نیاز خواهد بود. ارزش دلار کانادا نیز با قیمت انواع کالاها، به ویژه نفت ارتباط زیادی دارد. از آنجا که اقتصاد کانادا به شدت به نفت وابسته است، عملاً این قیمت نفت است که وضعیت اقتصاد کانادا و ارز آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که دلار کانادا اغلب به عنوان ارز کالایی شناخته می‌شود.

 
مفهوم جفت ارز USD CAD
مفهوم جفت ارز USD CAD

تحلیل لونیه: انجام معامله (ترید)

بین سال‌های 1854 و 1914 ارزش دلار کانادا برحسب طلا محاسبه می‌شد و ارزش آن برابر با ارز آمریکا بود. این آغاز تجارت بین USD و CAD بود. از جفت ارز فارکس USD/CAD در بین مردم به عنوان «لونیه» یاد می‌شود. این یک اصطلاح محاوره‌ای است که به سکه دلاری کانادا اشاره دارد و این نام از تصویر پرنده‌ای، معروف به لون که پشت این سکه حکاکی شده، گرفته شده است. معامله لونیه مستلزم درک عمیق عوامل مختلفی است که بر ارزش دلار آمریکا و کانادا، هم به نسبت یکدیگر و هم به نسبت دیگر ارزهای جهان تأثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال گفتیم که تفاوت نرخ بهره بین بانک کانادا و فدرال رزرو ایالات متحده، بر ارزش این دو ارز نسبت به یکدیگر تأثیر می‌گذارد. علاوه بر آن، نرخ ارز USD/CAD می‌تواند تحت تأثیر سایر نیروهای اقتصادی و سیاسی هر دو کشور تغییر کند. به عنوان مثال عواملی که می‌تواند بر ارزش CAD و تحلیل لونیه تأثیر بگذارند عبارت‌اند از قیمت کالاها مانند نفت و روی، نرخ بهره کشور که توسط بانک کانادا (BoC) تعیین می‌شود، سطح بدهی ملی، کسری بودجه و همچنین کیفیت روابط ایالات متحده و کانادا.

در همین حال نرخ دلار آمریکا می‌تواند تحت تأثیر نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو، نرخ بیکاری در ایالات متحده، نرخ رشد تولید ناخالص ملی، موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، عوارض و تعرفه‌ها، رویدادهای سیاسی و میزان پس‌انداز مصرف‌کننده و خانوار قرار گیرد.

 

بهترین زمان ممکن برای معامله USDCAD

بازارهای ارز به صورت 24 ساعته و پنج روز هفته باز هستند و جفت ارز USDCAD هر زمان که بازار باز باشد، قابل معامله است. سه جلسه اولیه برای بازار ارز وجود دارد که شامل جلسه نیویورک، جلسه لندن و جلسه توکیو است. جفت USDCAD بیشتر در جلسات ایالات متحده و لندن، به ویژه حین همپوشانی جلسات ایالات متحده و لندن فعال است که این دوره تداخل بین ساعات 8 صبح تا ظهر رخ می‌دهد. معمولاً بیشترین میزان نوسان جفت USDCAD در این بازه زمانی قابل مشاهده است. همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از اعلان‌های مهم خبری و گزارش‌های اقتصادی در ایالات متحده و کانادا بین ساعت 8:30 صبح تا 9:30 صبح منتشر می‌شود که نوسان جفت ارز USDCAD در جلسه صبح را بیشتر می‌کند.

با شروع جلسات استرالیا و توکیو، فعالیت جفت USDCAD شروع به کاهش می‌کند. اگرچه طی این بازه زمانی نیز می‌توان معاملات موجود را به شکل مؤثری مدیریت کرد، اما بهترین زمان شروع معاملات جدید نیست.

 

بیشتر بخوانید :  آموزش سرمایه‌ گذاری در بازار طلا – نحوه تحلیل طلا

مزایای تحلیل لونیه چیست؟

این جفت ارز در میان ارزهای بازار فارکس از نقدینگی بالایی برخوردار است و می‌دانیم که نقدینگی برای همه معامله گران، به ویژه آن‌هایی که به معاملات روزانه یا استراتژی‌های نوسان تجاری متکی هستند، یک عامل بسیار مهم است. به علاوه معامله‌گرانی که بر جفت ارزهایی با نقدینگی بیشتر تمرکز دارند، می‌دانند که احتمال افت و ضرر این ارزها در شرایط عادی بازار بسیار کم است.

مسئله دیگر اهمیت نوسان پذیری ارز است. جفت ارز USDCAD اگرچه نسبتاً پایدار و مطمئن است، در عین حال گاهی نوسانات خوبی دارد که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا از تحرکات قیمت ارز سود زیادی کسب کنند.

همچنین با توجه به حجم زیاد معاملاتی که در جفت USDCAD اتفاق می‌افتد، معامله گران به راحتی با یافتن الگوهای قیمت فرصت‌های معاملاتی را شناسایی می‌کنند و تحلیل لونیه این ارز برای معامله گران فنی و بنیادی راحت‌تر است.

 

تأثیر توافقنامه NAFTA بر ارزش USD/CAD

پس از ماه‌ها مذاکرات آتشین، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) در سپتامبر 2018 امضاء شد. ایالات متحده و کانادا تحت نام تجاری USMCA (توافق ایالات متحده-مکزیک و کانادا) به توافق رسیدند که کانادا به یک پیمان تجاری سه جانبه با مکزیک و ایالات متحده ملحق می‌شود. این مذاکرات و امضای این توافقنامه تأثیر زیادی بر کل بازار ارز به ویژه ارزش جفت ارز USD/CAD داشته و این مسئله اصلاً جای تعجب ندارد. پس از اعلام معامله، ارزش CAD افزایش یافت و پایین‌ترین قیمت دلار آمریکا در چهار ماه گذشته را رقم زد. دلار کانادا حدود 0.7 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در چهار ماه گذشته یعنی معادل 1.2814 برابر دلار آمریکا رسید.

 

کلام آخر

جفت ارز USDCAD یکی از پر تراکنش‌ترین جفت ارزهای بازار ارز و نشان‌دهنده ارزهای دو کشور پیشرفته جهان یعنی ایالات متحده و کانادا است. نرخ ارز USDCAD نسبتاً ثابت است؛ با این حال با کوچک‌ترین آشفتگی مالی که در ایالات متحده رخ می‌دهد، یا تغییر ناگهانی در پویایی عرضه و تقاضای نفت اتفاق می‌افتد، جفت ارز USDCAD بسیار ناپایدار می‌شود. در این مقاله به تحلیل لونیه (usdcad) پرداختیم که در شروع کار با این جفت ارز، می‌تواند به شما کمک زیادی کند.