تحلیل گاز طبیعی (NATURAL GAS )

مقدمه

گاز طبیعی یکی از متداول‌ترین ترکیبات هیدرو‌کربنی تجدید‌ناپذیر است که در تمامی کشور‌های جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. قیمت گاز طبیعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی هر فرد تاثیر‌گذار است. گاز طبیعی مانند هر منبع انرژی تجدید‌ناپذیر دیگری، هنگام سوختن دی اکسید کربن آزاد می‌کند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در قیمت گاز طبیعی، انرژی‌های تجدید‌پذیر مانند انرژی خورشیدی، باد و غیره است. اما عوامل مهم و تاثیر‌گذار دیگر بر قیمت گاز طبیعی چیست؟ قیمت گاز در آینده‌ی نزدیک چگونه تغییر می‌کند؟ قیمت گاز طبیعی در بلند ‌مدت چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ این‌ها سوالاتی هستند که کارشناسان در تحلیل گاز طبیعی به آن‌ها پاسخ می‌دهند. اگر به دنبال کسب اطلاعات مفیدی در این زمینه هستید، در ادامه‌ی مقاله با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید : تحلیل گاز طبیعی در کوتاه ‌مدت و بلند ‌مدت

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل گاز طبیعی در کوتاه ‌مدت و بلند ‌مدت

 

در سال ۲۰۱۹، تولید گاز طبیعی تقریبا ۱۰ میلیارد فوت مکعب در روز رشد داشت که در مقایسه با سال قبل یعنی سال ۲۰۱۸، ۱۰ درصد افزایش داشت. طبق گفته‌ی اداره‌‌ی اطلاعات انرژی ایالات متحده، این مقدار بالاترین میزان ثبت‌شده بود. اما این روند در سال ۲۰۲۰ ادامه نیافت. این عدم تداوم به سه دلیل رخ داد:

  • زمستان گرم بود، بنابراین انبار‌های گاز خالی نشدند.
  • جنگ قیمتی روسیه و عربستان سعودی
  • ویروس کرونا

عربستان سعودی اعلام کرد قصد دارد بازار را با نفت غرق کند. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که روسیه از ادامه‌ی برنامه‌ی کاهش تولید با توجه به کاهش تقاضا به ویژه از آسیا، خودداری کرد. جنگ قیمتی عربستان سعودی و روسیه به شرکت‌های نفتی در سراسر جهان آسیب می‌رساند. تقاضا در اروپا و آمریکا نیز پس از همه‌گیری بیماری کرونا کاهش یافت چرا که مسافرت‌ها کاهش پیدا کرد و زندگی روزمره تقریبا متوقف شد. بنابراین مهم‌ترین عامل، ویروس کرونا است که بر جنگ قیمتی و مصرف انرژی نیز تاثیر می‌گذارد.

قیمت گاز برای سال ۲۰۲۱، افزایشی پیش‌بینی شده است. اما پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی در بلند‌مدت چیست؟

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قیمت هنری هاب در سال ۲۰۲۴، به ۲.۶۵ دلار در هر MMBtu می‌رسد. در عین حال بانک جهانی پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تری را ارائه می‌دهد: ۳.۱۶ دلار برای هر MMBtu. همچنین بانک جهانی انتظار دارد که قیمت گاز طبیعی در هنری هاب تا سال ۲۰۳۰ به ۴ دلار در هر MMBtu افزایش بیابد.

بنابراین ۳ عامل کوتاه‌مدت و ۱ عامل بلند‌مدت وجود دارد که به شدت بر قیمت گاز تاثیر می‌گذارند. عوامل کوتاه‌مدت عبارتند از: آب و هوا، جنگ قیمتی عربستان سعودی و روسیه و ویروس کرونا.

مهم‌ترین عامل دراز‌مدت نیز انرژی‌های تجدید‌پذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی هستند. در ادامه‌ی مطلب در مورد تحلیل تکنیکال گاز طبیعی صحبت می‌کنیم.

 

تحلیل گاز طبیعی
تحلیل گاز طبیعی

 

تحلیل تکنیکال گاز طبیعی

 

تحلیل تکنیکال، همیشه یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران گاز طبیعی بوده است. تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است. در تحلیل تکنیکال به پیش‌بینی جهت قیمت دارایی‌ها از طریق مطالعه‌ی داده‌های گذشته پرداخته می‌شود اما در تحلیل بنیادی، تاثیر عوامل اقتصادی و مالی روی قیمت بررسی می‌شود. تحلیل بنیادی به شکل‌گیری انتظارات اولیه معامله‌گران در مورد تغییرات احتمالی قیمت در دوره‌های معین کمک می‌کند و تحلیل تکنیکال به آن‌ها کمک می‌کند تا در زمان مناسبی تصمیمات خود را بگیرند. سه مورد از اندیکاتور‌های تکنیکال که برای معامله‌گران گاز طبیعی بسیار مفید هستند و در تحلیل گاز طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از میانگین متحرک (moving averages)، MACD و RSI.

 

میانگین متحرک (moving averages)

 

این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور پیرو از روند‌، تغییرات قیمت را به صورت ملایم نشان داده و نوسانات تصادفی را حذف می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک دو نوع محبوب دارد: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). EMA نسبت به SMA به نوسانات قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهد و معمولا برای ردیابی جهت روند‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

MACD

 

یکی دیگر از اندیکاتور‌های مفید، MACD (Moving Average Covergence/Divergence) یا اندیکاتور متحرک همگرایی واگرایی است. MACD برای ردیابی تغییرات در جهت، حرکت و مدت روند قیمت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. MACD اسیلاتوری است که با کسر EMA طولانی‌تر از EMA کوتاه‌تر ایجاد می‌شود. رایج‌ترین آن‌ها EMA ۲۶ روزه و EMA ۱۲ روزه هستند. منطق تحلیل MACD بسیار شبیه منطق تحلیل EMA است: وقتی خط MACD زیر خط سیگنال می‌افتد، یک سیگنال رو به پایین است و بر‌عکس، وقتی که خط سیگنال از روی خط MACD عبور می‌کند، سیگنال صعودی است.

 

بیشتر بخوانید : سیگنال معاملاتی، رسیدن به سود یا راهنمای رسیدن به فایده؟

 

 

RSI (Relative Strength Index)

 

شاخص مقاومت نسبی، یک اندیکاتور مومنتوم و یکی از اندیکاتور‌هایی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند و رابطه‌ی بین سود متوسط و ضرر متوسط را بر اساس قیمت‌های بسته شدن معاملات، اندازه‌گیری می‌کند. مقدار رایج و بسیار معمول برای دوره‌ی معاملات، یک دوره‌ی ۱۴ روزه است. هدف اصلی این اندیکاتور، تعیین موقعیت‌های اشباع در فروش و همینطور اشباع در خرید است. به طور مثال، اگر RSI از سطح ۷۰ بالاتر برود، به معنای این است که گاز طبیعی بیش از حد خریداری شده و یا اگر RSI، از سطح ۳۰ پایین‌تر بیاید، به معنای این است که گاز طبیعی بیش از حد فروخته شده است.