مقایسه کپی تریدینگ با پام

 

مقدمه

وقتی صحبت از معاملات فارکس می‌شود، بدون شک پتانسیل عظیمی در نوک انگشتان هر سرمایه‌ گذار وجود دارد. قبل از اینکه بتوانید در سرمایه‌گذاری به شیوه‌ای موثر مشارکت داشته‌باشید، مهم است که پایه‌ها و پارامترهای صحیح معاملات خود را تعیین کنید.این بدان معناست که بازار و گزینه‌هایی را که برای معامله در اختیار شما قرار دارد، بشناسید. دو مورد از متداول‌ترین راه‌هایی که سرمایه‌گذاران در صنعت فارکس باید دنبال کنند، این است که یک حساب PAMM (مدیریت تخصیص درصدی سرمایه شما) باز کنند یا از طریق یک پلتفرم معاملاتی در کپی تریدینگ شرکت کنند.

در ادامه مقاله ما به مقایسه تجارت PAMM و کپی تریدینگ و همچنین نحوه سرمایه گذاری در حساب پام می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید : تجارت PAMM و نحوه سرمایه گذاری در حساب پام چیست؟

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

 

تجارت PAMM و نحوه سرمایه گذاری در حساب پام چیست؟

حساب PAMM نوعی حساب تجاری است، در ادامه نحوه انتخاب بهترین حساب پام برای موفقیت بیشتر و اینکه چگونه مدیر پام شویم بررسی خواهد شد، معمولاً سه طرف سرمایه‌گذار، کارگذار و مدیر معاملاتی در آن حضور دارند. با یک حساب PAMM، سرمایه گذار از طریق کارگزاری در معاملات، مشارکت می‌کند و یک قرارداد تجاری با مدیر مالی تنظیم می‌کند.

این نوع معاملات در نهایت به این معنی است که سرمایه گذار فقط باید حداقل سرمایه گذاری در حساب پام را انجام دهد و نقش سرمایه‌گذار به تامین سرمایه برای تجارت در حساب خلاصه می‌شود و اجرای واقعی معاملات به عهده مدیر مالی است.

نقش یک کارگزار در ایجاد حساب PAMM معمولاً تسهیل ارتباط بین مدیر مالی و سرمایه‌گذار خواهد بود. میزان سود دهی حساب پام با انتخاب کارگزاران مختلف، می‌تواند تغییر کند و همچنین ممکن است آنها به نمایندگی از کارگزار کار کنند.

 

مزایا و معایب نحوه سرمایه گذاری در حساب پام

به طور طبیعی مانند هر نوع معامله دیگری، بعد از فهمیدن نحوه سرمایه گذاری در حساب پام، نکات مثبتی و منفی وجود دارد که قبل از تصمیم‌گیری برای تجارت از طریقPAAM  باید آنها را در نظر بگیرید.

pamm accounts

 

مزایا

۱. برای افتتاح حساب نیازی به آموزش فارکس یا دانش نیست که می‌تواند زمان و تلاش زیادی را بسته به اهداف و موقعیت شما ذخیره کند.

۲. باز کردن حساب PAMM می‌تواند راهی ساده و بدون دردسر برای انجام معاملات فارکس باشد. برخی آن را به یک شریک خاموش تشبیه می‌کنند.

۳. شما از مهارت‌های یک معامله‌گر متخصص استفاده می‌کنید که احتمالاً تجربه زیادی برای پشتیبانی از توانایی خود دارد. به طور فرضی، این امر باید احتمال موفقیت را افزایش دهد.

۴. حساب‌های PAMM اغلب از نظر زمان، کارآمدترین هستند. این امر به ویژه در صورتی که در موقعیت یا محیط شلوغ قرار دارید، صادق است.

۵. در مقایسه با معاملات برای اولین بار توسط خودتان، احتمال از دست دادن سرمایه را می‌توان کاهش داد. این امر به ویژه در صورتی صادق است که نمی‌خواهید یا زمان لازم برای انجام مطالعات مورد نیاز را قبل از مشارکت در تجارت به عنوان یک مبتدی ندارید.

معایب

۱. تمام ریسک معامله‌گران بر عهده سرمایه‌گذار است. مدیران و کارگزاران پولی هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهند گرفت. شما به عنوان یک سرمایه‌گذار باید مشکلی با خارج از دسترس بودن چندین عنصر معاملاتی خود نداشته‌باشید.

۲. موفق ترین معامله‌گران معمولاً کمیسیون بیشتری دریافت می‌کنند. از این نظر، شما هزینه موفقیت احتمالی را بدون هیچ گونه ضمانت ثابتی، پرداخت می‌کنید. صبر و اعتماد لازم است.

۳. به عنوان یک سرمایه‌گذار، شما معمولاً هیچ کنترلی بر معاملات انجام شده نخواهید داشت. بعد از دانستن نحوه سرمایه گذاری در حساب پام متوجه می‌شوید که کنترل معاملات توسط مدیر مالی مجاز است.

 

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یکی دیگر از انواع معاملات رایج است که به ویژه توسط سرمایه‌گذاران که تعهدات زیادی دارند یا هنوز در حال ایجاد پایه‌های خود در بازار معاملات فارکس هستند، انجام می‌شود.

 

کپی تردینگ چیست؟

 

همانطور که از نامش پیداست، کپی تریدینگ به معنای تکرار مستقیم معاملات معامله‌گران موفق در بازار است. عناصر کلیدی که برای تسهیل پیاده‌سازی استراتژی کپی تریدینگ باید وجود داشته باشند، عبارتند از:

۱. کارگزار

۲. یک پلت فرم معاملاتی که اجازه می‌دهد کپی تریدینگ انجام شود (مانند Fiboda,  eToro ،ZuluTrade ،NAGA Trader)

۲. معامله‌گر دیگر، یا ارائه دهنده سیگنال که معاملات از او کپی خواهد شد.

 

تفاوت نحوه سرمایه گذاری در حساب پام و کپی

بسیاری از کارگزاران این تسهیلات را از طریق بسترهای تجاری خود ارائه می‌دهند و کل فرآیند می‌تواند به طور کامل خودکار شده و تحت نظارت سرمایه گذار قرار گیرد. ابتدا، تعدادی معیار برای پیگیری عملکرد معامله‌گران مختلف در اختیار شما قرار می‌گیرد.

از این نقطه، می‌توانید معامله‌گران را انتخاب کنید تا معامله از آنها کپی شود. اینها ارائه دهندگان سیگنال شما هستند.

فرآیند کپی بلافاصله زمانی انجام می‌شود که معاملات توسط ارائه دهنده سیگنال شما انجام شده است. پزیشن ها بر اساس نسبت تعیین شده‌ای که شما انتخاب کرده‌اید باز می شود، بر اساس میزان سرمایه شما و پلتفرم به طور خودکار به هر محدودیت و اصول دیگری که انتخاب کرده اید پایبند خواهد بود.

معمولاً کارگزاران کپی تریدینگ و ارائه دهندگان سیگنال، کمیسیون‌های خود را مستقیماً از میزان پرداختی شرکت کنندگان در هر معامله دریافت می‌کنند، و به همین دلیل است که معمولاً در سیستم معاملات کپی سطح گسترش کمی بالاتر از حد معمول است.

نحوه سرمایه گذاری در حساب پام متفاوت از کپی تریدینگ است. علاوه بر آن، هنگامی که نتایج عملکرد محاسبه می‌شود، به ارائه دهنده سیگنال بسته به رابطه شما، کمیسیون، درصد یا هزینه تعیین شده پرداخت می‌شود. معمولاً در هر زمان شما، به عنوان سرمایه‌گذار، این حق را دارید که پارامترهای معاملاتی را که تعیین کرده‌اید تغییر دهید یا به طور کامل از موقعیت معاملاتی خارج شوید.

در معاملات کپی ، درحالیکه پلتفرم معاملاتی به طور خودکار معاملاتی را از طرف شما انجام می‌دهد که مربوط به سیگنال های ارائه شده است، شما همچنان کنترل کامل بر دارایی های سرمایه خود را حفظ می کنید. این یک تفاوت کلیدی در معاملات PAMM در مقابل کپی است.

 

بیشتر بخوانید : بهترین کپی تریدها چگونه انجام می‌شوند؟

 

مزایا و معایب معاملات با کپی ترید

مانند معاملات PAMM، تعدادی از تغییرات کلیدی وجود دارد که قبل از انجام معاملات کپی باید در نظر بگیرید که ممکن است بر تصمیم شما تأثیر بگذارد.

مزایا

۱. شما توانایی پیگیری و پیاده‌سازی معاملات متخصصان فارکس را دارید که دارای سابقه موفقیت اثبات شده هستند.

۲. با کپی تریدینگ، پلتفرم معاملاتی به طور خودکار انتخاب‌های شما را پیاده سازی می‌کند، بنابراین حجم کار بسیار سبک است.

۳. هیچ دانش دقیقی از بازار یا تجارت فارکس لازم نیست زیرا همه تصمیمات کلیدی از طریق بستر معاملات انجام می‌شود و از ارائه‌دهنده سیگنال تکرار می‌شود.

۴. شما کنترل نهایی در سرمایه گذاری سرمایه خود را حفظ خواهید کرد و می‌توانید پارامترها را در هر زمان تغییر دهید و یا از معامله خارج شوید. سرمایه نیز کاملا در حساب و در اختیار شما می باشد.

معایب

۱. شما به موفقیت مستمر سایر معامله‌گران متکی هستید. این چیزی است که هرگز نمی‌توان آن را تضمین کرد.

۲. برخلاف نحوه سرمایه گذاری در حساب پام، در کپی با اینکه نیازی نیست که معاملات توسط شما انجام بگیرد (یعنی نیازی نیست که یک معامله‌گر متخصص فارکس باشید)، برای موفقیت در کپی تریدینگ، باید توانایی تجزیه و تحلیل ارائه دهندگان سیگنال، انتخاب موارد مناسب و ایجاد سبد متعادل را داشته‌باشید.

۳. پزیشن ها در معاملات کپی معمولاً کمی بیشتر از حد معمول گسترش می‌یابد، بنابر این باید کنترل کنید.

۴. کارمزد کارگزاران متفاوت است که اغلب به میزان موفقیت ارائه‌دهندگان سیگنال بستگی دارد. بنابراین، شما می‌توانید هزینه‌های بیشتری را برای افزایش شانس موفقیت بپردازید.

۵. در نهایت، شما هنوز در حال تسلیم درجه‌ای از کنترل معاملات خود هستید. این چیزی است که شما باید آن را بپذیرید.

۶. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای سودهای زیادی از خود نشان می‌دهند، اما این امر در مدت زمان طولانی اتفاق می‌افتد. این امر برای معامله‌گران جدید به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد.

کدام حساب سرمایه گذاری را باید انتخاب کنید

هنگام انجام تجزیه و تحلیل عینی و فهمیدن نحوه سرمایه گذاری در حساب پام و کپی، اولین نکته‌ای که باید بدانیم شباهت‌های زیاد بین این دو است.

هر دو، روش موثر برای ایجاد درآمد معاملاتی منفعل هستند. تمایز بین این دو نوع و انتخاب یکی برای پیشرفت در نهایت به شخصیت شما به عنوان سرمایه‌گذار و تعدادی دیگر از عوامل بستگی دارد. عوامل دیگر شامل پیشنهادات هر کارگزار و تفاوت آنها از نظر هدف شما خواهد بود.

تقریباً هر کارگزار اصلی این خدمات را ارائه می‌دهد. وظیفه شما به عنوان یک معامله‌گر این است که در تعادل هزینه‌ها و کمیسیون‌ها در برابر زمان آزاد و اهداف خود در معاملات فارکس، دقت کافی را داشته ‌باشید.

یکی از نکات کلیدی که باید در نظر بگیرید، میزان کنترلی است که می‌خواهید بر سرمایه گذاری خود داشته باشید. با یک حساب تجاری PAMM، این کنترل بسیار محدود خواهد بود. معمولاً این بودجه برای مدت زمان معینی به مدیر مالی شما اختصاص داده می‌شود و شما نتایج را در پایان این دوره می‌پذیرید. این روش می‌تواند برای افرادی مناسب باشد که مایلند هیچ گونه تعاملی با سرمایه گذاری خود نداشته باشند.

از طرف دیگر کپی تریدینگ، کنترل بیشتری را به شما به عنوان سرمایه گذار ارائه می‌دهد. این امر عمدتا به این واقعیت مربوط می شود که سرمایه هرگز به شخص ثالث واگذار نمی‌شود. اگرچه سرمایه درحال استفاده توسط پلتفرم معاملاتی است.

یک عامل کلیدی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، هزینه نسبی هر دو نوع معاملات است. با دانستن نحوه سرمایه گذاری در حساب پام در مقابل کپی تریدینگ متوجه می‌شویم از این نظر متفاوت هستند، زیرا مشکلات کمتری برای کپی تریدینگ وجود دارد.

تسهیل شدن توسط کارگزار و بستر معاملاتی (همچنین توسط کارگزار)، به این معنی است که شما معمولا برای این نوع معاملات، باید فقط هزینه کارگزار خود را پرداخت کنید. از طرف دیگر، با PAMM شما باید هزینه خاصی را به مدیر صندوق پرداخت کنید که معمولاً با عملکرد ارتباط دارد. علاوه بر این، اغلب لازم است هزینه کارگزار نیز پرداخت شود زیرا آنها اغلب نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند.

نحوه سرمایه گذاری در حساب پام

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله نحوه سرمایه گذاری در حساب پام را بررسی کردیم و همانطور که می‌بینیم، معامله PAMM و کپی تریدینگ انواع مشابه تجارت هستند. هر دو در بازار فعلی بسیار محبوب هستند، زیرا مردم سعی می‌کنند زندگی شلوغ روزافزون را با انواع سرمایه‌گذاری که می‌تواند سودمند باشد، متعادل کنند.

نکته مهم این است که با درک ماهیت هر دو نوع حساب متوجه می‌شویم که هیچ معامله‌ای بدون ریسک انجام نمی‌شود. هر دو این نوع حساب‌ها معاملات را برای عموم مردم افزایش می‌دهد و موانع ورود را کاهش می‌دهد.

و در نهایت از این رو که در حساب کپی ترید کنترل بیشتری بر روی حساب ها دارید، پیشنهاد ما انجام کپی ترید می باشد.