هرآنچه باید درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بدانید

میانگین متحرک

ویدیوی کامل آموزش این وبینار را در یوتیوب ببینید.

مقدمه آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در این متن می‌خواهیم درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، اما باید بدانید که این مطالب جمع‌آوری شده از منابع مختلف نمی‌تواند دقیقا شرایط آینده را مشخص کند؛ زیرا این اطلاعات از نتیجه‌گیری‌ سرمایه‌گذاری‌های گذشته جمع‌آوری شده است. بنابراین پیش از شروع متن و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز باید توجه داشته باشید که این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

 

با شاخصه volumes آشنا شوید

در همین ابتدا و پیش از اینکه درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، بهتر است با مفهوم volumes آشنا شوید. افراد در این حوزه می‌خواهند میزان معامله یک سرمایه را در بازه زمانی خاصی متوجه شوند، بنابراین باید حجم معامله را بدانند. برای اینکه بهتر متوجه شوید به این مثال توجه کنید. اگر حجم در تعداد سهامی که معامله شده است را محاسبه کرده و سپس ارقام و نتیجه‌های دیگری از داده‌های حجم سهام و تعداد قراردادهای آینده برای این سهام را بررسی کنید، می‌توانید یک نمودار و الگو را بدست آورید. با استفاده از الگوهای حجم می‌توانید حدس بزنید که چه میزان به قدرت سهام اضافه و یا چقدر احتمال کاهش آن در بازار وجود دارد. بنابراین حجم معامله معیاری است که در نحوه تجزیه و تحلیل فنی سهام، که نقش بسیار مهمی دارد.

همچنین توجه داشته باشید که با بررسی حجم می‌توانید میزان قدرت بازار را متوجه شوید و اگر قیمت‌ها در صورت کاهش حجم، بسیار افزایش پیدا کنند، احتمال دارد که روند آن وارونه بوده و شما باید برای سرمایه‌گذاری حواستان را جمع کنید.

 

درباره میانگین حرکتی چه می‌دانید؟

میانگین حرکتی با بررسی روند تغییر قیمت و بدست آوردن میانگین تغییرات قیمت بدون درنظر گرفتن نوسانات لحظه‌ای، به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک تحلیل فنی و درک بهتری از نماد دلخواه خود در یک بازه مشخص بدست آورید و درنتیجه سرمایه‌گذاری موثر و مفیدتری خواهید داشت. از جمله معروف‌ترین و کاربردی‌ترین میانگین‌های حرکتی می‌توانید به میانگین حرکتی ساده یا SMA، میانگین حرکتی متحرک یا EMA و… اشاره کرد که در ادامه توضیحات بیشتری درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نوشته شده است.

 

نمودار میانگین حرکتی
نمودار میانگین حرکتی

SMA چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید این میانگین‌ها را چگونه باید بدست آورد و به همین دلیل این بخش‌ها را با دقت مطالعه کنید. برای اینکه میانگین حرکتی ساده را محاسبه کنید، باید قیمت‌هایی که برای بسته شدن نمادها در بازه‌های زمانی مختلف وجود دارند را بر بازه زمانی تقسیم کنید. اگر بخواهیم بیشتر توضیح دهیم باید گفت که اگر شما SMA14‌ را مشاهده کردید، یعنی این عدد میانگین قیمت‌هایی است که برای نماد موردنظر شما در ۱۴ روز گذشته محاسبه شده است. شما می‌توانید میانگین حرکتی ساده را در بازه‌های مختلفی محاسبه کنید، اما کاربردی‌ترین بازه‌ها شامل دوره‌های زمانی ۱۴، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ است.

EMA چگونه محاسبه می شود؟

یکی از مهم‌ترین میانگین‌ها که می‌توان برای تحلیل‌های دقیق از آن استفاده کرد، EMA است. میانگین متحرک نمایی یا EMA را می‌توان مدلی از میانگین متحرک یا MA دانست. نوعی از EMA که در آن وزن داده‌ها در روزهای اخیر اهمیت بیشتری در محاسبات دارد. به آن میانگین متحرک وزنی نمایی نیز گفته شود. EMA به تغییرات اخیر در قیمت‌ها واکنش نشان داده و برای اینکه آن را محاسبه کنید، می توانید از این فرمول استفاده کنید:

 Multiplier x (closing price – EMA (previous day)) + EMA (previous day)

 

بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل فاندامنتال

EMA چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

در این بخش با انواع کاربردها و اطلاعات EMA آشنا خواهید شد تا بدانید تفاوت این میانگین در بازه‌های زمانی مختلف به چه صورت است:

  • میانگین حرکتی ۱۲ و ۲۶ روزه برای تجزیه و تحلیل و بررسی میانگین در بازه زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین برای بدست آوردن میانگین واگرایی همگرایی یا MACD و درصد نوسان‌ قیمت یا PPO نیز کاربرد دارد.
  • EMA  در دوره های  ۵۰ و ۲۰۰ روز برای بازه‌های زمانی بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین زمانی که مشاهده کردید قیمت سهام و نماد از EMA ۲۰۰ روزه به سمت بالا یا پایین عبور کرده است، یعنی سیگنال فنی دارای روند معکوسی شده است.

بنابراین شما به عنوان فردی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده است و می‌خواهید به صورت هوشیارانه در آن فعال باشید، باید مراقب باشید و با توجه به تجزیه و تحلیل‌های فنی و عبور میانگین 20 روزه رو به بالا یا پایین از میانگین های دیگر، استفاده از اندیکاتور  macd،  اندیکاتور ema و محاسبات دقیق دیگر به یک نتیجه قابل اعتماد برسید و سپس بتوانید به درستی از آن در سرمایه‌گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

 

مقایسه میانگین های حرکتی ساده و نمایی
مقایسه میانگین های حرکتی ساده و نمایی

چرا EMA اهمیت دارد؟

شما با استفاده از EMA می‌توانید بهترین زمان برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری و روند بازار را متوجه شوید. همچنین همانطور که گفته شد به دلیل توجه بیشتر EMA به قیمت‌ها در روزهای اخیر، سرعت تحلیل بیشتر و عملکرد واقعی‌تری خواهد داشت. البته باید اشاره کرد که EMA گفته شده در این قسمت برای زمانی است که از آن برای استخراج سیگنال موردنظر برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

اگر بازار سرمایه‌گذاری یک روند صعودی و پایداری داشته باشد، EMA نیز دارای خطی صعودی است و در غیر این صورت شاهد روند نزولی در نمودار EMA خواهیم بود. شما به عنوان یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق و دقیق باید خط و نمودار EMA را همراه با نسبت تغییر نرخ و شکل شمع‌ها را بررسی و ارزیابی کنید تا بتوانید به یک نتیجه درست درباره آینده معامله و بازار موردنظر برسید.

 

بیشتر بخوانید : سیگنال معاملاتی پیشنهادی برای ورود و خروج از معامله

سخن پایانی برای آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در این متن درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال و تاثیر بسیار مهم این محاسبه در موفقیت یا شکست شما در سرمایه‌گذاری صحبت کردیم. اگر بخواهید بدانید که چه زمانی برای سرمایه‌گذاری مناسب است و کدام سهام در آینده می‌تواند رشد خوبی داشته باشد و کدام یک کاهش می یابد بهتر است بر اساس اطلاعات داده شده، از میانگین های حرکتی استفاده کنید. همچنین باید از نحوه محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا بتوانید در لحظات سخت، تصمیمات درستی بگیرید؛ زیرا همانطور که می‌دانید یک تحلیل و محاسبه اشتباه می‌تواند آسیب زیادی به سرمایه شما وارد کند. بنابراین هیچ‌وقت تجزیه و تحلیل فنی را در این بازار فراموش نکنید.

 

اهورا چالکی

1 Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *