بررسی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به زبان ساده | عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

برای دیدن سایر وبینار ها به صفحه پرو اسکیلز در یتویوب مراجعه کنید.

مقدمه عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

در علم اقتصاد، عرضه و تقاضا در بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی محسوب می‌شود. عرضه و تقاضا به زبان ساده می‌تواند عامل اصلی تعیین کننده قیمت در همه بازارهای مالی باشد و به نوعی یک مدل اقتصادی نیز محسوب می‌شود. در اقتصاد چه در بخش کالاها و چه در بخش خدمات اگر در میزان عرضه و تقاضای یک محصول تغییراتی به وجود آید، این مهم می‌تواند قیمت کالای مورد نظر را افزایش یا کاهش دهد. در این مقاله می‌خواهیم اطلاعات ارزشمندی در مورد اندیکاتور عرضه و تقاضا را در اختیار شما قرار دهیم. لطفا تا انتها همراه ما باشید.

نقش عرضه و تقاضا در تعادل قیمت بازار چگونه است؟

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم اجازه دهید که مفهوم عرضه و تقاضا به انگلیسی را با هم بررسی کنیم. عرضه و تقاضا به انگلیسی «Supply and demand» می‌شود و کارش این است که به عنوان یک مدل اقتصادی اثر قیمت را روی مقدار تقاضای مصرف‌کننده و مقدار عرضه تولیدکننده بررسی می‌کند و روی آن تأثیر مستقیم می‌گذارد.

مقدار کالایی که توسط تولید کننده تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد و همچنین تمایلی که مصرف کننده برای خرید از خود نشان می‌دهد، عامل اصلی تعیین کننده قیمت در بازار است. این موضوع در تئوری علم اقتصاد به کار گرفته شده است. در واقع برای تعیین قیمت در بازار باید بین عرضه و تقاضا تعامل برقرار شود. قیمتی که از تعامل بین عرضه و تقاضا به دست می‌آید به عنوان قیمت تعادل در نظر گرفته می‌شود. قیمت تعادل نشان می‌دهد که بین تولید کننده و مصرف کننده، توافقی صورت گرفته است.

وقتی از تعادل بین عرضه و تقاضا به زبان ساده در بازارهای مالی صحبت می‌کنیم منظورمان این است که اگر بین مقدار کالا یا خدماتی که توسط تولید کننده عرضه شده با مقداری کالا یا خدماتی که توسط مصرف کننده تقاضا می‌شود، هماهنگی وجود داشته باشد در آن صورت تعادل رخ می‌دهد.

عرضه و تقاضا در بازارهای مالی
عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

عرضه و تقاضا در بازارهای مالی: منحنی تقاضا چه مفهومی دارد؟

به طور کلی منحنی تقاضا در علم اقتصاد به صورت گرافیکی بوده و نشان دهنده رابطه بین قیمت یک محصول و مقدار محصول مورد نیاز است. در منحنی اقتصاد، قیمت در قسمت عمودی نمودار قرار می‌گیرد و مقدار محصول نیز در محور افقی کشیده می‌شود.

به غیر از موارد استثنا، معمولا منحنی تقاضا از سمت چپ به راست ترسیم می‌شود. قیمت و تقاضا رابطه معکوسی دارند. یعنی هر چقدر که قیمت یک محصول پایین‌تر باشد، تقاضا برای خرید آن افزایش می‌یابد و باعث می‌شود که فروش محصول بیشتر شود. البته اگر سایر موارد در اقتصاد حالت تعادل داشته باشند نرخ عرضه و تقاضا این‌گونه می‌شود.

اما اگر تعداد مصرف کنندگان کم یا زیاد شوند، سلیقه مصرف کنندگان تغییر کند و به ناگهان ترجیحات آن‌ها عوض شوند و قیمت کالاهای جایگزین تغییر کند این مهم شرایط خاصی را به وجود می‌آورد و اجازه نمی‌دهد که بین عرضه و تقاضا تعادلی برقرار شود. تغییر در هر یک از این موارد، شکل منحنی تقاضا را تغییر می‌دهد. در منحنی تقاضا حرکت کردن به سمت چپ نشان دهنده کاهش تقاضا است. از طرفی دیگر اگر منحنی به سمت راست کشیده شود نشان می‌دهد که تقاضا در حال افزایش است.

نگاهی به منحنی عرضه در بازارهای مالی

مقدار کالای عرضه شده در بازار به عوامل مختلفی از جمله «قیمت قابل دستیابی برای کالا، قیمت محصولات جایگزین، فناوری تولید، در دسترس بودن و همچنین هزینه کار» بستگی دارد. زمانی که در اقتصاد عرضه را بررسی می‌کنند رابطه بین قیمت‌های مختلف را با مقداری که توسط تولید کننده تولید شده است، مورد بررسی قرار می‌دهند. در کنار آن، همه عواملی که می‌تواند روی قیمت یک کالا تأثیر بگذارد در منحنی عرضه بررسی می‌شود.

در منحنی عرضه، قیمت در محور عمودی و کمیت در محور افقی ترسیم می‌شود. منحنی عرضه همواره شیبی رو به بالا دارد و نشان می‌دهد که تولید کنندگان مختلف همواره می‌خواهند محصولات بیشتری تولید کنند و آن‌ها را به فروش برسانند. اگر در فاکتورهای غیرقیمتی تغییراتی ایجاد شود این موضوع مستقیما تغییرات زیادی در منحنی عرضه به وجود می‌آورد. قیمت و عرضه با هم رابطه مستقیمی دارند، اگر قیمت بیشتر شود عرضه هم افزایش پیدا می‌کند.

چه زمانی تعادل در بازار برقرار می‌شود؟

قیمت، یک فاکتور مهم و تعیین کننده در تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارهای مالی است. وقتی در بازار تعادل برقرار می‌شود که میزان تقاضا برای یک کالا با عرضه آن برابر باشد. در این صورت، دیگر در بازار چیزی با عنوان کمبود یا مازاد کالا و خدمات وجود ندارد؛ یعنی بین خواسته تقاضا کننده و مقدار محصولی که تولید کننده اقدام به تولید آن کرده تناقضی وجود ندارد. نه تقاضا کننده چیز بیشتری می‌خواهد و نه تولید کننده به دنبال تولید بیشتر است.

بنابراین زمانی که در بازار، کمبود و مازادی وجود نداشته باشد به این ترتیب قیمت به سمت تعادل حرکت می‌کند که به این وضعیت «قیمت تعادلی» می‌گویند. در حالت قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در وضعیت برابر به سر می‌برند.

تعادل در بازار
تعادل در بازار

نگاهی به سطوح حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا

سطوح حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به عنوان دو مفهوم مهم معامله‌گری شناخته می‌شوند که ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در اینجا برای اینکه بتوانیم این دو مورد را شناسایی کنیم و متوجه شویم که چطور می‌توانیم از پشتیبانی و مقاومت در برابر عرضه و تقاضای تجاری استفاده کنیم باید تفاوت هر یک را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی تفاوت‌های بین عرضه و تقاضا، سطوح پشتیبانی و مقاومت

منظور از حمایت و مقاومت، سطحی است که در آن افراد یا معامله‌گران تمایل زیادی به خرید دارند و این مهم باعث افزایش تقاضای جمعی شده و می‌تواند روی فشار فروش غلبه کند. در کنار آن، مقاومت برعکس حمایت است. مقاومت، سطحی است که فشار عرضه می‌تواند بر تقاضا غلبه کند. در مقاومت نیروهای عرضه و تقاضا به یکدیگر می‌رسند.

اما عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش در یک ردیف قرار دارد. این در حالی است که تقاضا با افزایش قیمت‌ها، خرید و خریداران هم ردیف است. این مهم نشان می‌دهد که وقتی تقاضا زیاد شود باید قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کنند اما وقتی که عرضه زیاد می‌شود این مهم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید : هرآنچه باید درباره آموزش میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بدانید

چگونه می‌توان بر اساس استراتژی عرضه و تقاضا معامله کرد؟

شاید برای شما هم این سؤال مطرح شود که عرضه و تقاضا در بورس چیست و چگونه انجام می‌شود؟ باید بگوییم معامله‌گران تمایل دارند در سطوحی که به آن‌ها اعتماد دارند معامله کنند. چون در این سطوح به راحتی می‌توانند به آن معامله وارد یا از آن خارج شوند.

سطوح حمایت و مقاومتی که می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد قدیمی هستند و بارها در تست‌های مختلف، موفق عمل کرده‌اند. از این رو برای اینکه معامله‌گر معامله‌ای را انجام دهد باید به تشخیص نواحی عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بپردازد. برای این مهم چند روش معاملاتی یا استراتژی خرید و فروش سهام وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

معامله بر اساس عرضه و تقاضا در بورس چیست؟

مهم‌ترین کاری که باید قبل از انجام هر معامله‌ای انجام دهید این است که وقتی قیمت به سمت حمایت و مقاومت منحرف شد، شما تنها در مسیر مشخص شده بازار حرکت کنید. وقتی متوجه شدید که قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی است می‌توانید معامله کنید یا بخرید. اما زمانی که قیمت در حال نزدیک شدن به مقاومت است یا حرکتی نزولی دارد سریع آن را بفروشید. تشخیص نواحی عرضه و تقاضا در معاملات بورسی بسیار مهم است.

معامله کردن در یک محدوده حرکتی به چه شکل است؟

در این شرایط وقتی معامله‌گر اقدام به خرید می‌کند که روند حرکت بازار صعودی باشد. همچنین زمانی وارد حالت فروش می‌شود که روند بازار سیر نزولی به خود بگیرد. در این حالت معامله‌گران همواره پیش‌بینی می‌کنند که شرایط همین‌گونه ثابت باقی بماند. حمایت‌ها و مقاومت‌ها در این نوع از معامله مشخص هستند و همین موضوع دست معامله‌گر را باز می‌گذارد تا پایین بخرد و بالا بفروشد.

معامله در یک محدوده حرکتی
معامله در یک محدوده حرکتی

نحوه معامله بر اساس شکست یا Breakout چگونه است؟

Breakout (برک اوت) زمانی رخ می‌دهد که قیمت بتواند خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند. در آن صورت قیمت به جهت دیگری می‌رود و در آنجا ثابت می‌ماند. در این شرایط معامله‌گر زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت بشکند. معامله‌گر آن‌قدر به معامله کردن ادامه می‌دهد تا اینکه کلیه نوسانات موجود از بین بروند. در این صورت هدف معامله‌گر به کلی تغییر می‌کند. در این شرایط فرد می‌تواند با قیمت بالا بخرد و دوباره در همان قیمت بالا بفروشد و همین اقدام را در قیمت پایین نیز انجام دهد.

بیشتر بخوانید : اهمیت آشنایی با اصطلاحات اقتصادی | تجارت و معامله گری

سخن پایانی

یکی از عوامل مهم موفقیت در بازارهای مالی مختلف، آشنایی با مفاهیم مختلف اقتصادی است. مفاهیمی چون استراتژی خرید و فروش سهام، استراتژی عرضه و تقاضا و آشنایی با مفهوم حمایت و مقاومت، اطلاعات پایه برای معامله در بازارهای مالی و بورس به شمار می‌روند. هر چقدر اطلاعات فرد از اندیکاتور عرضه و تقاضا در بازارهای مالی بیشتر باشد می‌تواند موفقیت خود را افزایش داده و از احتمال شکست خود بکاهد. اگر شما نیز تجربه معامله در بازارهای مالی را دارید خوشحال می‌شویم که تجربه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اهورا چالکی

1 Comment

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *