بررسی هفتگی و چشم انداز انرژی و فلزات گران‌بها

به گزارش Investing.com و به نقل از پرو اسکیلز: بهای نفت در هفته گذشته دوباره روند نزولی به خود گرفت و طلا برای اولین‌بار در یک ماه اخیر به بالای 1800 دلار رسید. در حالی که شاید دلیل اصلی ریزش قیمت نفت ترس از گسترش سویه جدید کرونا باشد، اما تورم دومین عاملی است که مقصر اصلی شناخته می‌شود. البته، عامل سومی نیز وجود دارد که شاید کمتر به چشم بیاید، اما احتمالا در هفته‌های آینده تاثیراتش آشکارتر شود. این عامل کاهش حجم پایان سال نام دارد که حرکات را تشدید می‌کند و نوسانات گاه و بی گاه را روانه بازار می‌کند.

چشم‌انداز هفتگی بازار نفت و طلا

هفته گذشته آخرین هفته در تقویم سال 2021 بود که در آن میزهای معاملاتی قبل از شروع تعطیلات پایان سال با قدرت کامل به کار خود ادامه می‌دادند. تعداد کمی از معامله‌گران در صحنه بازار باقی مانده‌اند که احتمالاً در هفته‌های اول سال نو میلادی باز هم از تعداد آن‌ها کاسته خواهد شد. اد مویا در پلتفرم معاملات آنلاین OANDA اعلام کرد: معاملات تا پایان سال بسیار متلاطم خواهند ماند زیرا سرمایه‌گذاران با کاهش حجم در جلسات آینده دست و پنجه نرم می‌کنند.

این که معامله‌گران در هفته آینده تمایلی برای خرید نفت و طلا از خود نشان ندهند، تنها یک گمان است.  

از تولیدکنندگان نفت در اوپک گرفته تا بقیه گاوهای بازار در سراسر طیف انرژی، همگی از امیکرون می‌ترسند که همین مسئله می‌تواند تقاضای نفت خام را برای سال آینده به سختی کاهش دهد. اوپک پیش‌بینی کرده است که جهان در سه ماهه اول سال 2022 حدود 99.13 میلیون بشکه در روز مصرف خواهد کرد که 1.1 میلیون بشکه بیشتر از پیش‌بینی ماه نوامبر آن‌ها است.

مقامات بهداشت جهانی نیز معتقدند که سویه جدید کرونا را هرگز نباید ساده انگاشت.

روشل والنسکی، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار، گفت که موارد ابتلا Omicron "به سرعت در حال افزایش است" و انتظار می‌رود این سویه جدید "در هفته‌های آتی مانند سایر کشورها به گونه غالب در ایالات متحده تبدیل شود."

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا این هفته هشدار داد که آمریکایی‌های واکسینه نشده با «زمستانی پر از بیماری و مرگ» روبرو هستند.

موارد ابتلا به کووید در ایالات متحده طی دو هفته گذشته در سراسر کشور 40 درصد افزایش یافته و مرگ و میرها در همان دوره بیش از یک سوم افزایش یافته است و روزانه بیش از 1300 آمریکایی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهند.

اما Walensky از CDC و سایر مقامات بهداشت جهانی نیز مکرراً گفته‌اند که شدت تأثیر Omicron - یعنی اینکه چقدر می‌تواند مردم را بیمار کند یا آن‌ها را بکشد - هنوز مشخص نیست.

مقامات بهداشتی از مردم خواسته‌اند تا دوز سوم واکسن‌های  تایید شده را نیز دریافت کنند تا ایمنی بیشتری در برابر این سویه به دست آورند. با این حال، مخالفان واکسیناسیون کووید، مقامات بهداشتی و دولت‌هایی مانند امریکا را متهم می‌کنند که نگرانی‌های بیش از حد در مورد این ویروس را افزایش می‌دهند. جدا از واکسن‌ها، سیاست‌های سختگیرانه دولت‌ها در قبال اعمال قرنطینه‌ و همچنین آموزش از راه دور اجباری برای دانش‌آموزان مدرسه‌ای، از جمله مسائلی است که از نظر سیاسی می‌تواند مورد بحث باشد.

انتظار می‌رود که این مسائل در سال آینده نیز ادامه یابد.

در مورد طلا، باید منتظر باشیم و ببینیم که طلا چه زمانی در برابر سیاست انقباض پولی بانک مرکزی امریکا موج تورم را بالاتر خواهد برد.

در حالی که طلا مطمئناً در نیمه دوم سال به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در برابر تورم خواهد بود، خرس‌های طلا در کمین می‌مانند و آماده‌اند تا دلار افزایش یابد تا بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

احتمال حفظ قیمت طلا در بالای 1800 دلار ضعیف به نظر می‌رسد، اگرچه گاوها می‌توانند قیمت طلا را به سطوح جدیدی مانند 1900 دلار و حتی بالاتر برساند. بنابراین، هفته‌ آینده باید شاهد افزایش قیمت طلا باشیم. بهتر است کمربندهای ایمنی خود را در هفته آینده بسته نگه دارید.

فعالیت بازار نفت و جمع‌بندی قیمت

بهای برنت معامله‌شده در لندن – معیار نفت خام جهانی - پس از بالاترین سطح 74.97 دلار و 72.65 دلار، بیش از 2 دلار یا بیش از 2 درصد کاهش یافت و به 72.98 دلار در هر بشکه رسید. در طول هفته گذشته نیز، نفت برنت 3.3 درصد کاهش داشته است. شاخص جهانی نفت خام هفته گذشته پس از کاهش 18 درصدی شش هفته قبل خود که از بالاترین سطح هفت ساله خود یعنی 86.70 دلار در اواسط اکتبر به 65 دلار و 80 سنت کاهش یافت، اکنون 7.5 درصد افزایش یافته است.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، پس از نوسان بین 72.25 دلار و 69.94 دلار، 2.08 دلار یا تقریبا 3 درصد کاهش یافت و به 70.30 دلار در هر بشکه رسید. از هفته گذشته تا به امروز، WTI پس از یک افزایش 8.2 درصدی، 1.1 درصد کاهش یافت. پیش از آن، نفت خام آمریکا برای شش هفته متوالی در روند نزولی قرار داشت و در مجموع 20 درصد از ارزش خود را دست داد و از اوج 85.41 دلاری امسال به 62.48 دلار سقوط کرد.

چشم‌انداز تکنیکال WTI

Sunil Kumar Dixit، استراتژیست فنی ارشد در skcharting.com و یکی از تحلیلگران فنی کالا در Investing.com، تحلیل خود برای WTI در هفته آینده را این چنین عنوان می‌کند:

اقدام قیمت در طول هفته گذشته، روحیه bearish یا همان روند نزولی را برای WTI نشان می‌داد، که نتوانسته بود در بالای شاخص Bollinger در چارت هفتگی که با وجود تقاطع مثبت تصادفی در 73.90 دلار قرار گرفته بود، مشخص شود.

در هفته پیش رو، نفت خام ایالات متحده می‌تواند میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای 67.50 دلار را قبل از آزمایش سطح 73.90 دلار دوباره آزمایش کند.

البته، حرکت به زیر سطح 67.50 دلار ممکن است فشارهای نزولی را تا سطح 61.60 دلار و میانگین متحرک 100 ماهه 59.65 دلار و متحرک نمایی 50 ماهه 58.15 دلار افزایش دهد.

توجه داشته باشید که شکست به زیر سطح 59 دلار می‌تواند چشم‌انداز میان مدت را به سمت نزولی تغییر دهد.

فعالیت بازار طلا و جمع‌بندی قیمت

تقریبا یک ماه پس از اینکه طلا سطح 1800 دلار را از دست، دوباره به بالای سطح صعودی روانشناختی کلیدی بازگشت و نقش خود را به عنوان محافظ تورم تقویت کرد

فعال‌ترین قرارداد آتی طلای ایالات متحده، فوریه، معاملات روز پنجشنبه را 6.70 دلار یا 0.4 درصد افزایش داد و در کامکس نیویورک به 1804.90 دلار در هر اونس رساند. آخرین باری که طلا بالای 1800 دلار بسته شد در 22 نوامبر بود.

در این هفته، قرارداد آتی طلای فوریه 1.1 درصد افزایش یافت، که بیشترین افزایش در یک هفته از اوایل نوامبر بوده است.

صعود طلا در حالی اتفاق افتاد که بانک مرکزی امریکا افزایش نگرانی‌های خود را در مورد تورم در این کشور در یک هفته اعلام کرد که بانک مرکزی مسیری سریع برای پایان دادن به محرک های دوران همه‌گیری و افزایش نرخ بهره برای اولین بار از زمان شیوع کرونا از مارس 2020 ارائه کرد.

کریگ ارلام، تحلیلگر پلتفرم معاملات آنلاین OANDA، گفت: طلا این خبر را می‌پذیرد که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی را سخت‌تر می‌کنند و به خوبی با تورم مقابله می‌کنند.

اخبار افزایش نرخ‌ها تقریبا همیشه برای طلا بد بوذه است. با این حال، این بار، به نظر می رسد معامله گران طلا بر داستان تورم ایالات متحده متمرکز شده‌اند؛ مسئله‌ای که به طلا اجازه می دهد تا نقش سنتی خود را به عنوان پوششی در برابر آن ایفا کند. اگرچه اقدام قوی بانک مرکزی امریکا برای اصلاح این وضعیت همچنان می‌تواند برای فلز زرد منفی باشد.

هفته گذشته وزارت کار امریکا گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده یا CPI در سال منتهی به نوامبر حدود 6.8 درصد افزایش یافت و با سریع‌ترین سرعت خود از سال 1982 رشد کرد، درست مانند ماه اکتبر. این وزارت خانه همچنین اعلام کرد که قیمت‌های تولیدکننده ایالات متحده در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.6 درصد افزایش داشته است.

چشم‌انداز تکنیکال طلا

Dixit در مورد قیمت لحظه‌ای طلا می‌گوید: طلا در پایین نوسان اخیر خود با 1,761  دلار و 1,758 دلار شکست خورد و قبل از این که عزم خود برای رد فشارهای نزولی را نشان دهد، به شدت از میان مجموعه‌ای از مقاومت‌های بین 1775-1785-1785-1798 دلار برای تصاحب سطح 1,798 دلاری (کمی بالاتر از ۵۰ درصد Fibonacci)حرکت کرد.

"در حالی که اندیکاتور استوکاستیک (stochastic reading) 25/30 همچنان نزولی است، شاخص قدرت نسبی شروع به سمت بالا می‌کند، که نشان دهنده افزایش بیشتر در هفته آینده است.

با ورود به هفته جدید، طلا احتمالاً قبل از حرکت به سمت 1825 دلار که سطح فیبوناچی 38.2 درصد است و مقاومت عمودی 1833 دلار را آزمایش می‌کند، تا 1785-1775 دلار به سمت پایین حرکت خواهد کرد، که ممکن است اندیکاتورهای استوکاستیک و RSI را به سمت بالا تغییر دهد.